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随着各项议程的展开,大会信息越来越密集。领导上在政协强调,正确引导民营经济健康发展高质量发展,民营经济和民营企业家是自己人。这种亲和表态,对提振信心的作用还是很大的。求是也就前天在江苏团的讲话发表了专门文章,有兴趣的移步看原文,科技创新是未来相当重要的工作项。昨天发改委的发布会也阐述了相当多的细节问题。
国资方面,国资委强调进一步优化国有经济布局,推进战略性重组和专业化整合。咱们系统的上交所总经理也在大会提及,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提升。从他的报告内容看,国资估值偏低是一方面,如何利用上交所现有机制来促进国资创新是另一方面。在四项具体措施中,也是明确指向支持科技创新和战略重组等。
今天轮到外交部专场,估计重磅消息也比较多,有条件的朋友可以盘中看看。

盘面昨天还是继续弱势不弱的模式,上证指数继续创下近期新高,盘中热点也比较多。创业板出现了较为温和的反弹,市场整体运行还是比较健康的。
通信板块这里扎堆的老朋友都相当的熟悉,从对标来看,现在交易的6G其实是5G的标的加上一些卫星通信的预期。我就不聊了,聊多了,嫩菜挂上去,又要来叽叽歪歪。大家到看图的解读,服从市场就好。
光伏这个方向,交易的核心还是价格传导,以及价格传导过程中出现的某些要素供求紧张。比如最近坩埚紧张,薄片化技术路径继续赢得市场认可等等。光伏其实看广发基本就够了,交易的底牌是一季度的业绩。整个赛道,光伏一季度业绩最好。
而整个一季度业绩最差的,是新能源汽车方向。这个业绩差,不是指亏损什么的,而是行业数据分化很严重。比如昨天都在传某中部汽车厂,地方巨额补贴。我问了一下,这个事情基本属实,其底层是汽车厂卖不动,库存积压且排产困难。这种由于没有降成本导致的产能停摆,未来还会出现,整个一季度,是在价格战背景下,需求重配。
说到这个降成本,除了压铸以外,电机也是一个方向。马斯克说不要稀土做电机,从技术上来看,不会太快,但电机降本是很多主机厂都在考虑的。其中一个路线便是使用“非晶-纳米晶”来降低成本,并提升电机性能。埃安前几天也发布了非晶-纳米晶路线,电机质量少一半,性能提升50%。了解下来,除了埃安,还有其他巨头也在这个方向做推进。固然这个材料的应用还存在一些问题要解决,但降本不就是这里几百,那里几百降下来的。汽车业,不降本就意味着,订单为零。

赛道这几天表现最好的是半导体,这个方向我最近聊得很透了。固然半导体容易PUA,但他PUA不了多久了,每向后一天,政策落地就近一天,周期见底就近一天。看这方面的资金,不外乎是今天在设备,明天就在材料,后天去呼应AI,本身板块足够大,大多数标的也调整一两年了,够折腾的。
至于周期方面,面板周期也在卷,提价一次冲高一两天,然后回调,等下次价格反馈。很卷,但趋势上行。从交易的角度,看面板周期交易周边,反而好一些。
数字经济也有传梳理成立新的管理机构,这个就不传了吧,等几天机构改革的结果就出来了,安心等大会程序走到这吧。

从交易角度看,最近这两周,放在以前早就跌了,但弱而不跌。也没有看到以往的维稳盘,买个权重拉指数啥的,反而不跌。除了人心思涨外,更重要的是对今年有信心,5%都嫌少,那说明大家有信心看5.5以上。从催化上看,也很密集。今天这个走完要跌了,明天那个出个催化又顶上来。现在这个格局,越来越像2014年,看起来很卷,但从逻辑和行业因素来看,都在可以起跳的位置。耐心和信心并重吧。

错别字不改了。

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